| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 34.12 | 54.09 |
| 估值日期 | 2025/10/30 | 2025/10/30 |
| 夏普比率 | 0.80 | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 1.00 | 1.09 |
| 累積表現 |
| +16.49% | +16.35% |
| +25.03% | +33.03% |
| +63.41% | +43.17% |
| +79.67% | +37.81% |
| +12.37% | +17.29% |
| -0.61% | -17.36% |
| -3.30% | +33.53% |
| N/A | +440.90% |
| 年度表現 |
| +12.37% | +17.29% |
| -32.88% | -12.51% |
| -0.61% | -17.36% |
| +47.00% | +27.52% |
| -3.30% | +33.53% |
| 3年年度化波幅 | 22.67% | 17.81% |
| 基金公司 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 | 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 |
| 基金經理 | 林素亥 & 洪那玧 | Evan McCulloch & Wendy Lam & Akiva Felt |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 32000000 | USD 1590000000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 生物科技 |
| 地域分佈 | 韓國 | 美國 |
| 主要投資 |
| SK hynix (8.42%) | AMGEN INC (8.16%) |
| Samsung Electronics (7.31%) | REGENERON PHARMACEUTICALS INC (7.13%) |
| Hyundai Motor (5.99%) | VERTEX PHARMACEUTICALS INC (5.83%) |
| KB Financial Group (5.26%) | INSMED INC (3.82%) |
| Kia Corp. (3.47%) | GILEAD SCIENCES INC (3.69%) |
| LG CHEM LTD (3.57%) | ASTRAZENECA PLC (2.92%) |
| SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) | INTRA-CELLULAR THERAPIES INC (2.84%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) | BIOGEN INC (2.74%) |
| Shinhan Financial Group (4.33%) | MERUS NV (2.73%) |
| LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) | ARGENX SE (2.68%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | USD 1000 |
| 認購費 (首次認購費) | 每單位資產淨值之最多5%。 | A類股份：最高5.00%。B類股份：無 |
| 轉換費 | 不適用 | A類股份：1.00%。B類股份：無 |
| 維護費 | 保管人費用（信託費）：0.025%，每月費用最低限額為6000英鎊。行政費用：0.275%，每月費用最低限額為12000英鎊。買賣費用：每宗抵押交易收取50英鎊交易費 | 保管費A類股份：最高0.14%（由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券，基金的保管年費可能較高。）。保管費B類股份：最高0.14%（由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券，基金的保管年費可能較高。）。維持費A類股份：最高0.50%。維持費B類股份：最高0.75%。服務費A類股份：無。服務費B類股份：1.06%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份：最高0.2175%，每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股份持有人戶口之固定金額費用B類股份：最高0.2175%，每年最高30美元。 |
| 贖回費 | 無 | A類股份：無。B類股份：最高 4.00% |
| 發行日期 | 1992/11/04 | 2000/04/03 |
| 財政年度終結日 | 30/04 | 30/06 |
| 註冊國家 | 愛爾蘭 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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