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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.13 2025/12/30 N/A +1.10% +3.07% +7.26% +10.11% +10.11% +33.93% +17.29% +334.71% 9.28%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.20 2025/12/30 N/A +0.80% +2.44% +7.51% +13.96% +13.96% +42.25% +27.91% N/A 5.84%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.79 2025/12/30 N/A +0.46% +1.12% +3.61% +7.50% +7.50% +30.28% +17.38% +346.73% 4.34%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 30.79 2025/12/30 N/A +2.16% +5.48% +16.89% +30.85% +30.85% +68.34% +64.48% +207.90% 11.23%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 595.91 2025/12/30 N/A -0.45% +9.94% +11.77% +10.28% +10.28% +17.56% +29.90% +855.75% 10.78%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,186.07 2025/12/30 N/A +1.42% +5.94% +19.90% +31.39% +31.39% +151.06% +71.36% +1,829.51% 19.12%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.95 2025/12/30 N/A +0.20% +0.81% +1.63% +4.12% +4.12% +12.84% +7.90% N/A 1.15%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.87 2025/12/30 N/A -0.12% -2.64% -0.10% +5.82% +5.82% +27.49% +11.62% +707.46% 11.91%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.96 2025/12/30 N/A -0.11% -2.64% -0.09% +5.83% +5.83% +27.49% +11.63% +339.60% 11.91%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.69% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.17 2025/12/30 N/A -0.37% -0.69% +0.18% +7.95% +7.95% +9.20% -15.70% N/A 6.22%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 28.48 2025/12/30 0.50 +7.23% +8.12% +19.51% +30.40% +30.40% +23.50% +54.87% N/A 11.58%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/12/30 1.50 +0.67% -1.83% +0.40% +0.27% +0.27% +3.88% -19.03% N/A 5.23%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.22 2025/12/30 0.82 -0.05% -0.47% +1.68% +5.78% +5.78% +0.52% -28.07% N/A 7.19%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.25 2025/12/30 0.70 +1.96% +0.44% +6.33% +12.59% +12.59% +50.81% +34.95% N/A 9.59%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.26 2025/12/30 N/A -0.56% +2.56% +7.65% +7.70% +7.70% +20.93% +19.17% N/A 5.96%
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