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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.40 2025/09/12 N/A +2.01% +6.87% +11.07% +10.94% +11.20% +36.74% +31.43% N/A 6.42%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 286.39 2025/09/12 N/A +1.96% +12.16% +22.63% +27.17% +26.62% +54.16% +48.14% +337.37% 17.84%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.32% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.27 2025/09/12 N/A -0.10% +3.47% +6.18% +2.68% +5.30% +8.11% +17.58% N/A 6.09%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 88.04 2025/09/12 0.50 +0.32% +4.12% +11.71% +11.01% +12.99% +35.18% +32.39% N/A 8.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2025/09/12 N/A -0.25% +1.25% +1.63% +2.53% +0.74% +3.18% -9.58% N/A 5.94%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.63 2025/09/12 N/A -0.13% +1.46% +2.01% +2.69% +0.66% +2.83% -10.02% N/A 5.97%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.74 2025/09/12 N/A -0.13% +1.44% +1.84% +2.93% +0.65% +4.45% -8.62% N/A 5.95%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.91 2025/09/12 N/A -0.29% +0.64% +0.95% +1.71% -0.62% -0.27% -13.13% N/A 5.89%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.81 2025/09/12 N/A -0.26% +1.30% +1.43% +2.23% +0.13% +3.17% -9.40% N/A 5.99%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.47 2025/09/12 N/A +0.52% +3.19% +6.65% +7.64% +7.71% +24.79% +21.32% +74.70% 5.94%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37 2025/09/12 N/A -0.24% +1.45% +2.07% +2.95% +0.97% +3.85% -8.82% N/A 5.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.23 2025/09/12 1.43 +0.55% +2.69% +5.23% +5.94% +6.99% +27.50% +23.07% N/A 4.42%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.33 2025/09/12 1.32 +1.68% +4.80% +7.15% +7.25% +8.11% +5.38% -13.94% +33.30% 9.35%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.74 2025/09/12 N/A +0.52% +2.20% +1.67% +1.35% -2.11% -2.99% -3.66% -2.60% 7.44%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.22 2025/09/12 N/A +1.37% +5.48% +8.47% +12.44% +12.39% +20.61% -6.00% +152.45% 8.32%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.35 2025/09/12 0.00 +2.02% +7.02% +11.09% +10.64% +11.34% +37.12% +39.23% +253.50% 7.71%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.59 2025/09/12 0.93 +2.65% +7.07% +12.34% +14.99% +14.66% +24.61% +19.03% +149.40% 7.94%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.94 2025/09/12 N/A +3.19% +9.94% +17.74% +25.02% +22.89% +52.96% +23.59% N/A 12.29%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.82 2025/09/12 N/A +0.85% +6.83% +7.31% +5.12% +1.25% +16.52% +42.36% N/A 14.22%
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