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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.89 2025/12/12 N/A +0.74% +1.39% +8.65% +12.79% +11.03% +38.89% +27.90% N/A 5.46%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 295.09 2025/12/12 N/A +0.45% +3.05% +15.57% +31.03% +28.73% +44.23% +34.24% +350.66% 13.97%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.39% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.31 2025/12/12 N/A +0.85% +3.20% +8.78% +7.95% +6.18% +18.45% +20.33% N/A 5.49%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 92.35 2025/12/12 0.50 +1.75% +2.89% +9.21% +16.44% +13.68% +40.43% +29.47% N/A 7.46%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.19 2025/12/12 N/A +0.61% -0.36% +2.12% +3.41% +1.61% +4.87% -11.27% N/A 4.87%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.69 2025/12/12 N/A +0.52% -0.39% +2.26% +3.50% +1.59% +4.20% -11.71% N/A 4.86%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.79 2025/12/12 N/A +0.52% -0.38% +2.10% +3.59% +1.56% +6.13% -10.56% N/A 4.81%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.22 2025/12/12 N/A +0.46% -0.58% +1.05% +2.12% +0.21% +0.76% -15.13% N/A 4.80%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.87 2025/12/12 N/A +0.51% -0.38% +2.08% +3.01% +1.03% +4.79% -11.17% N/A 4.89%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.86 2025/12/12 N/A +1.08% +1.25% +5.49% +10.04% +8.57% +26.13% +19.15% +78.60% 4.84%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.44 2025/12/12 N/A +0.48% -0.35% +2.30% +3.81% +1.93% +5.11% -10.59% N/A 4.90%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.00 2025/12/12 1.43 +1.06% +1.15% +4.48% +7.78% +6.96% +27.62% +20.29% N/A 3.59%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.38 2025/12/12 1.32 -0.74% -0.07% +5.19% +7.66% +5.44% +3.08% -19.11% +33.80% 7.00%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.79 2025/12/12 N/A +1.03% +0.82% +2.73% +1.87% +0.41% -3.17% -8.76% -2.10% 5.74%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.56 2025/12/12 N/A +0.27% +0.71% +6.90% +13.95% +12.20% +22.59% -8.78% +155.86% 7.06%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.23 2025/12/12 0.00 +1.54% +2.23% +9.69% +13.40% +10.76% +38.34% +32.71% +262.30% 6.56%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.52 2025/12/12 0.93 -0.45% +1.83% +6.86% +14.77% +13.45% +23.08% +10.97% +148.91% 6.35%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.74 2025/12/12 N/A +0.51% +5.77% +16.74% +32.75% +28.41% +57.21% +22.24% N/A 10.59%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 34.01 2025/12/12 N/A +1.98% +10.64% +17.89% +16.00% +12.54% +26.15% +39.27% N/A 12.23%
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