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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.53 2026/03/20 N/A -4.22% -1.99% +0.10% -1.96% +10.77% +37.54% +24.86% N/A 5.94%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 337.47 2026/03/20 N/A -2.80% +14.20% +17.50% +13.23% +43.06% +62.53% +40.59% +415.38% 14.08%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.00% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.24 2026/03/20 N/A -4.50% -0.98% +1.72% -1.35% +10.74% +19.26% +15.43% N/A 6.68%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 90.11 2026/03/20 0.50 -6.12% -2.81% -0.75% -3.22% +13.96% +35.22% +21.85% N/A 7.92%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.02 2026/03/20 N/A -3.60% -2.08% -2.55% -2.08% +1.01% +4.56% -14.32% N/A 5.48%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.53 2026/03/20 N/A -3.73% -2.21% -2.11% -2.21% +1.35% +3.72% -14.63% N/A 5.41%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.62 2026/03/20 N/A -3.78% -2.31% -2.18% -2.18% +0.93% +5.54% -13.61% N/A 5.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.28 2026/03/20 N/A -3.75% -2.58% -2.65% -2.46% -0.57% +0.21% -18.26% N/A 5.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.69 2026/03/20 N/A -3.86% -2.41% -2.36% -2.41% +0.52% +4.06% -14.37% N/A 5.49%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.76 2026/03/20 N/A -3.64% -0.62% +0.51% -1.11% +8.03% +25.69% +15.55% +77.60% 5.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.26 2026/03/20 N/A -3.67% -2.25% -2.09% -2.13% +1.35% +4.56% -13.60% N/A 5.39%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.76 2026/03/20 1.43 -1.76% -0.56% +0.31% -1.13% +6.24% +26.66% +19.07% N/A 3.83%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.24 2026/03/20 1.32 -4.89% -0.94% +0.21% -0.94% +9.25% +1.30% -21.33% +32.40% 7.85%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.73 2026/03/20 N/A -2.54% -0.51% +0.48% -0.03% +0.72% -1.62% -12.42% -2.70% 5.99%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 26.29 2026/03/20 N/A -5.40% +2.94% +3.06% +1.94% +12.02% +24.07% -8.84% +163.16% 8.37%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.53 2026/03/20 0.00 -5.40% -2.18% -0.22% -2.34% +11.14% +34.18% +24.93% +255.30% 6.95%
摩根亚太入息基金 (美元) 36.65 2026/03/20 0.93 -3.65% +2.49% +5.01% +1.83% +17.84% +23.99% +7.48% +156.83% 6.97%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.24 2026/03/20 N/A -6.32% +4.02% +7.80% +2.30% +27.83% +56.66% +22.86% N/A 9.21%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 34.52 2026/03/20 N/A -7.63% +2.71% +10.82% +1.32% +17.61% +22.85% +32.77% N/A 14.37%
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