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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.78 2025/10/30 N/A +1.02% +4.93% +12.00% +12.38% +12.93% +42.62% +36.61% N/A 6.09%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 294.45 2025/10/30 N/A +2.45% +8.77% +31.89% +30.75% +22.46% +71.40% +52.64% +349.68% 14.50%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.55% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.49 2025/10/30 N/A +3.67% +6.28% +14.43% +8.87% +11.58% +18.34% +27.69% N/A 6.28%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 91.90 2025/10/30 0.50 +2.36% +5.92% +15.82% +15.87% +16.59% +45.43% +43.64% N/A 7.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.22 2025/10/30 N/A +0.37% +1.86% +5.38% +3.79% +2.62% +9.02% -5.73% N/A 5.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.72 2025/10/30 N/A +0.76% +1.85% +5.32% +3.90% +2.52% +8.58% -6.20% N/A 5.68%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.83 2025/10/30 N/A +1.03% +1.95% +5.38% +4.12% +2.76% +10.44% -4.74% N/A 5.73%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.62 2025/10/30 N/A +0.87% +1.36% +4.17% +2.64% +1.17% +5.02% -9.62% N/A 5.77%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.90 2025/10/30 N/A +0.82% +1.80% +5.19% +3.40% +1.94% +8.97% -5.62% N/A 5.73%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.75 2025/10/30 N/A +0.97% +3.02% +8.36% +9.37% +9.03% +30.80% +25.98% +77.50% 5.54%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.47 2025/10/30 N/A +0.88% +1.93% +5.48% +4.18% +2.79% +9.57% -4.94% N/A 5.78%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.71 2025/10/30 1.43 +0.54% +2.12% +6.15% +7.09% +7.68% +30.39% +24.82% N/A 3.90%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.56 2025/10/30 1.32 +2.34% +5.22% +8.93% +9.10% +7.98% +21.37% -12.34% +35.60% 9.99%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.74 2025/10/30 N/A +0.59% +2.28% +4.17% +1.35% -1.62% -0.51% -0.41% -2.60% 6.91%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.99 2025/10/30 N/A +2.61% +6.17% +12.71% +15.87% +14.04% +37.73% -3.74% +160.16% 8.27%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.07 2025/10/30 0.00 +1.58% +5.68% +14.40% +12.90% +13.14% +43.88% +46.21% +260.70% 7.14%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.87 2025/10/30 0.93 +2.52% +5.25% +13.40% +15.90% +14.67% +39.08% +22.59% +151.37% 7.95%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.66 2025/10/30 N/A +4.51% +11.60% +24.29% +31.98% +27.19% +75.35% +31.60% N/A 11.04%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 33.26 2025/10/30 N/A +6.16% +7.88% +24.10% +13.44% +8.02% +29.06% +56.08% N/A 14.41%
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