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首源亚洲铁桥基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
13.56
(更新 : 2025/10/30)
1个月回报
 
+2.34%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.79亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.54 - 13.61
+0.15%
+0.15%
1个月
13.25 - 13.61
+2.34%
+1.84%
3个月
12.84 - 13.61
+5.22%
+5.08%
1年
11.57 - 13.61
+7.98%
+10.69%
3年
11.15 - 13.81
+21.37%
+29.60%
自发行以来
8.94 - 17.56
+35.60%
+210.86%
波幅
3年年度化波幅
9.99%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-15.00%
-2.90%
+14.20%
+15.60%
基金内容
按 行业
 金融 (16.50%)
 资讯科技 (12.10%)
 非必需消费品 (7.40%)
 健康护理 (5.40%)
 通讯服务 (5.20%)
 基本消费品 (4.70%)
 工业 (2.40%)
 公共事业 (0.60%)
 材料 (0.20%)
 流动资金 (0.20%)
按 信用评级
 BBB (41.50%)
 A (25.30%)
 BB (14.00%)
 AA (5.30%)
 CCC or Below (4.60%)
 AAA (4.00%)
 B (2.10%)
 流动资金 (1.90%)
 未获评级 (1.30%)
按 股票-地域分布前十
 中国 (15.50%)
 印度 (14.40%)
 台湾 (6.80%)
 新加坡 (3.80%)
 香港 (2.90%)
 印尼 (2.70%)
 南韩 (2.20%)
 日本 (1.90%)
 其他 (1.90%)
 澳洲 (1.30%)
 新西兰 (0.90%)
 流动资金 (0.20%)
按 固定收益-地域分布前十
 中国 (8.60%)
 印尼 (6.00%)
 香港 (5.30%)
 印度 (4.30%)
 南韩 (4.00%)
 美国 (3.80%)
 其他 (3.80%)
 马来西亚 (3.10%)
 新加坡 (2.70%)
 泰国 (1.70%)
 澳门 (1.30%)
 流动资金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
4.80%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
4.30%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
3.90%
ICICI Bank Limited
金融
2.50%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
2.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 33.26
+6.16%
+7.88%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.66
+4.51%
+11.60%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.49
+3.67%
+6.28%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.99
+2.61%
+6.17%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.87
+2.52%
+5.25%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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