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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 30.01 2026/01/30 N/A +3.90% +1.74% +14.93% +3.90% +32.46% +0.16% -37.04% +127.83% 20.35%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.59 2026/01/30 N/A +2.47% -0.15% +13.27% +4.85% +38.16% +9.34% -28.05% +605.87% 23.46%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.37 2026/01/30 0.19 +1.57% +0.28% +11.94% +3.94% +31.18% +14.22% -32.37% +113.70% 20.96%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 533.90 2026/01/30 0.30 +7.27% +4.81% +17.02% +7.27% +37.69% +12.35% -34.55% N/A 18.57%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 79.92 2026/01/30 0.66 +3.63% +3.26% +15.34% +5.87% +32.28% +14.71% +6.26% +699.20% 19.75%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.33 2026/01/30 1.08 +2.30% +2.27% +11.51% +3.91% +22.23% -9.22% -35.64% +53.32% 25.00%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 204.90 2026/01/30 1.15 +2.50% +3.55% +15.06% +4.34% +27.82% -3.83% -25.16% +1,949.00% 21.28%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 22.30 2026/01/30 N/A +10.72% +12.40% +26.42% +13.14% +53.90% +20.09% -27.31% +123.00% 20.97%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 121.46 2026/01/30 N/A +2.36% +1.45% +14.23% +4.96% +36.20% +15.94% -29.44% N/A 21.58%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 80.15 2026/01/30 0.00 +1.87% +0.51% +14.69% +3.86% +31.18% -1.15% -42.97% N/A 26.05%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A +2.82% +1.49% +12.16% +2.82% +24.35% +21.99% +3.02% +118.60% 12.07%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.36 2026/01/30 N/A +0.27% -1.40% -1.07% +0.41% +2.54% -7.34% -8.81% N/A 4.35%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.24 2026/01/30 N/A +0.15% -3.86% -4.00% -0.06% -1.98% -2.77% -2.55% N/A 2.44%
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