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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.60 2025/09/12 N/A +7.82% +17.44% +13.99% +31.82% +54.72% +14.53% -19.60% +124.74% 21.87%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 71.00 2025/09/12 N/A +7.63% +19.39% +16.07% +36.97% +56.84% +27.49% -11.19% +609.96% 22.73%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.51 2025/09/12 0.19 +2.40% +10.03% +3.53% +23.11% +42.23% +23.26% -14.18% +105.10% 20.91%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 511.02 2025/09/12 0.30 +7.38% +14.20% +12.00% +34.99% +57.30% +22.65% -20.83% N/A 22.40%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 77.54 2025/09/12 0.66 +6.20% +13.00% +12.28% +27.55% +48.66% +30.06% +16.50% +675.40% 21.22%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.98 2025/09/12 1.08 +5.44% +11.37% +5.05% +18.44% +40.25% +4.52% -21.33% +49.81% 23.46%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 199.49 2025/09/12 1.15 +7.90% +13.84% +11.28% +23.04% +44.24% +12.01% -8.36% +1,894.90% 21.55%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.67 2025/09/12 N/A +6.27% +15.03% +15.71% +35.56% +53.67% +21.65% -22.16% +96.70% 20.65%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 119.36 2025/09/12 N/A +7.01% +15.87% +11.25% +31.76% +46.93% +28.64% -10.46% N/A 19.51%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 79.39 2025/09/12 0.00 +8.10% +18.69% +10.26% +30.15% +53.80% +12.35% -21.27% N/A 24.24%
摩根中国入息基金 20.20 2025/09/12 N/A -0.05% +7.16% +6.09% +13.04% +23.93% +20.17% +7.68% +102.00% 11.24%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.02 2025/09/12 N/A -0.36% +0.80% +3.30% +4.99% -0.96% -3.15% -1.69% N/A 4.86%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 105.97 2025/09/12 N/A -0.30% +1.19% +2.02% +2.07% -0.20% +0.69% +0.76% N/A 2.20%
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