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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.72 2025/04/30 N/A -5.37% +4.70% +2.61% +5.63% +13.85% -15.18% -17.49% +80.09% 24.01%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 55.53 2025/04/30 N/A -5.21% +8.68% +2.37% +7.12% +13.65% -8.48% -8.04% +455.25% 26.76%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 17.53 2025/04/30 0.19 -6.71% +7.61% +3.06% +5.22% +14.88% -3.89% -6.46% +75.30% 24.57%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 418.74 2025/04/30 0.30 -3.44% +7.99% +9.50% +10.62% +23.62% -8.91% -13.68% N/A 23.46%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 64.47 2025/04/30 0.66 -4.49% +4.88% +1.54% +6.05% +4.54% +2.51% +3.87% +544.70% 24.95%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.03 2025/04/30 1.08 -6.21% +3.90% -2.14% +3.04% +3.58% -13.54% -10.29% +30.33% 29.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 166.13 2025/04/30 1.15 -4.87% +3.63% -0.29% +2.46% +2.41% -10.78% -0.91% +1,561.25% 24.79%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 15.76 2025/04/30 N/A -5.17% +8.76% +5.63% +8.61% +11.06% -10.91% -21.94% +57.60% 24.37%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 97.43 2025/04/30 N/A -4.92% +9.25% +4.64% +7.55% +13.29% -5.29% -7.55% N/A 24.04%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 64.22 2025/04/30 0.00 -5.63% +4.73% +0.78% +5.28% +9.65% -14.75% -14.75% N/A 29.04%
摩根中国入息基金 18.09 2025/04/30 N/A -3.31% +2.90% -0.33% +1.23% +7.49% +0.84% +9.57% +80.90% 13.49%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 89.28 2025/04/30 N/A -0.38% -0.88% -4.03% +0.77% -3.68% -10.33% -5.64% N/A 5.40%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.99 2025/04/30 N/A +0.08% -0.31% -1.52% +0.16% -2.10% +0.65% -1.91% N/A 1.65%
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