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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.60 2026/02/10 N/A +0.31% +3.02% +8.85% +1.90% +9.33% +31.12% +14.48% +341.75% 9.75%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.77 2026/02/10 N/A +1.02% +2.98% +7.55% +2.16% +13.88% +40.05% +28.74% N/A 5.48%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.96 2026/02/10 N/A +0.50% +1.78% +3.37% +0.86% +7.08% +26.49% +16.79% +350.56% 3.77%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 33.37 2026/02/10 N/A +4.38% +11.16% +23.36% +8.77% +34.34% +69.13% +69.91% +233.70% 10.17%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 596.71 2026/02/10 N/A -0.91% +2.56% +18.43% +0.65% +5.32% +17.48% +27.32% +857.03% 10.61%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,221.97 2026/02/10 N/A -0.05% +2.20% +19.83% +3.95% +27.53% +129.56% +53.79% +1,887.91% 18.90%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.06 2026/02/10 N/A +0.40% +0.91% +1.83% +0.55% +4.21% +12.76% +8.49% N/A 1.00%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 128.40 2026/02/10 N/A -1.50% -2.40% +0.70% +0.34% +2.56% +19.04% +4.16% +704.51% 11.23%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 43.80 2026/02/10 N/A -1.51% -2.41% +0.71% +0.34% +2.55% +19.05% +4.16% +338.00% 11.23%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.08% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.72 2026/02/10 N/A +2.21% +1.46% +2.17% +2.21% +8.45% +9.83% -12.78% N/A 5.97%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 32.42 2026/02/10 0.50 +12.02% +23.04% +32.11% +14.36% +38.07% +36.51% +67.89% N/A 12.60%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.45 2026/02/10 1.50 +0.81% +1.50% +2.76% +1.36% +6.43% -0.80% -20.15% N/A 6.46%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.73 2026/02/10 0.82 +1.88% +2.69% +4.72% +2.21% +10.53% +0.05% -24.94% N/A 6.92%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.70 2026/02/10 0.70 -2.52% -1.09% +0.90% -1.52% +5.87% +41.54% +29.87% N/A 10.73%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.15 2026/02/10 N/A +1.10% +3.65% +9.82% +2.88% +11.36% +21.57% +19.99% N/A 8.72%
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