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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.68 2025/08/21 N/A +1.31% +5.79% +5.79% +8.23% +9.80% +29.36% +29.07% N/A 7.10%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.13 2025/08/21 N/A +0.40% +3.82% +1.16% +1.98% +3.71% +3.02% +17.44% N/A 7.84%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 86.90 2025/08/21 0.50 +0.16% +4.91% +5.59% +9.57% +9.57% +29.51% +32.98% N/A 8.95%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2025/08/21 N/A +0.37% +1.75% +0.50% +2.53% +0.12% +0.12% -9.38% N/A 6.86%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.63 2025/08/21 N/A +0.53% +2.01% +0.79% +2.69% 0.00% -0.13% -9.92% N/A 6.75%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.74 2025/08/21 N/A +0.52% +1.98% +0.78% +2.93% +0.26% +1.31% -8.29% N/A 6.73%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.91 2025/08/21 N/A +0.09% +0.87% -0.27% +1.71% -1.30% -3.27% -12.97% N/A 6.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.81 2025/08/21 N/A +0.39% +1.69% +0.26% +2.23% -0.51% +0.13% -9.19% N/A 6.77%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.35 2025/08/21 N/A +1.05% +3.58% +4.27% +6.90% +6.83% +20.91% +21.24% +73.50% 6.90%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37 2025/08/21 N/A +0.48% +1.95% +0.84% +2.95% +0.36% +0.84% -8.72% N/A 6.68%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.70 2025/08/21 N/A +0.41% +2.21% -0.51% +0.94% -2.51% -6.46% -4.15% -3.00% 7.63%
摩根全天候组合基金 (美元) 34.40 2025/08/21 0.00 +1.18% +6.24% +4.46% +7.67% +7.33% +29.27% +36.78% +244.00% 8.20%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.68 2025/08/21 N/A +0.92% +5.39% +2.23% +4.64% +1.69% +12.71% +44.99% N/A 15.95%
 
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