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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,147.54 2025/06/16 N/A +3.26% +5.08% +7.02% +5.47% +6.30% +34.22% +31.65% +159.36% 10.67%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.92 2025/06/16 N/A -0.22% -1.97% -3.50% -4.73% +1.64% +39.67% +40.11% N/A 12.42%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.42 2025/06/16 N/A +1.77% +2.33% +0.05% -3.00% +0.77% +72.63% +97.85% N/A 14.36%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.92 2025/06/16 N/A -0.36% -2.18% -4.07% -5.31% +0.43% +34.62% +31.69% N/A 12.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 14.98 2025/06/16 N/A +0.74% -0.53% -0.93% -2.28% +2.32% +38.06% +32.92% N/A 11.20%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 2,975.00 2025/06/16 N/A +1.64% +0.30% -0.93% -3.88% -0.27% +64.00% +93.31% N/A 14.26%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,311.00 2025/06/16 N/A +1.54% +1.45% -1.58% -4.46% -1.49% +58.07% +81.68% N/A 14.08%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 20.65 2025/06/16 N/A +2.63% +3.46% +6.06% +5.30% +9.32% +53.53% +44.00% N/A 13.92%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 33.46 2025/06/16 N/A +1.95% +2.99% +1.03% -2.08% +2.29% +83.44% +116.57% N/A 14.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 16.04 2025/06/16 N/A +2.56% +3.15% +5.39% +4.63% +7.94% +47.97% +35.24% N/A 13.88%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,036.00 2025/06/16 0.37 +3.36% +6.24% +4.30% +2.52% +9.46% +54.29% +66.31% N/A 10.45%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.91% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 346.30 2025/06/16 0.06 +1.08% +1.08% -1.68% -1.56% +2.30% +39.02% +63.12% -65.37% 13.13%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 12.43 2025/06/16 N/A +3.93% +9.04% +17.82% +19.29% +27.75% +65.51% +62.70% N/A 13.70%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 25.37 2025/06/16 N/A +1.81% +4.75% +10.11% +9.97% +8.19% +47.50% +40.55% N/A 15.38%
摩根日本(日圆)基金 73,609.00 2025/06/16 0.00 +4.16% +6.97% +7.16% +5.98% +18.40% +74.02% +75.22% N/A 15.95%
摩根日本股票基金 (美元) 30.04 2025/06/16 -0.03 +5.22% +10.81% +14.92% +16.30% +30.16% +64.06% +28.87% +200.40% 16.90%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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