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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.62% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 243.47 2026/02/10 N/A -4.84% -3.91% +0.28% -2.72% +3.85% +68.32% +57.56% +1,192.30% 13.05%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.77 2026/02/10 N/A +0.54% +1.51% +3.26% +0.78% +6.27% +27.82% +29.90% +67.70% 1.65%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.92 2026/02/10 N/A -1.33% -2.43% +2.99% -0.06% +4.13% +29.45% +22.15% +389.20% 11.36%
安联美国股票基金 (美元) A 40.28 2026/02/10 N/A -0.24% -0.02% +5.64% +0.46% +5.94% +67.27% +47.33% +302.80% 12.80%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.84 2026/02/10 N/A +0.47% +1.34% +3.27% +0.22% +6.65% +3.75% -13.80% -41.64% 4.95%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 163.13 2026/02/10 0.50 +2.77% +8.88% +14.53% +4.88% +21.63% +44.52% +61.32% N/A 14.40%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.55 2026/02/10 2.47 +0.82% +1.14% +3.61% +0.79% +7.40% +11.93% -3.42% N/A 5.39%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2026/02/10 N/A -0.38% 0.00% +0.13% -0.13% -0.13% +4.20% -13.98% N/A 3.21%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.18 2026/02/10 N/A -0.48% -0.38% -0.76% -0.29% -1.76% -0.57% -18.10% N/A 3.41%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.49 2026/02/10 1.43 +0.24% +1.72% +3.72% +0.49% +7.52% +27.28% +19.40% N/A 5.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2026/02/10 N/A -0.23% 0.00% +0.23% 0.00% +0.23% +3.77% -13.73% N/A 3.18%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.23 2026/02/10 N/A -0.32% 0.00% +0.19% -0.02% -0.07% +4.45% -11.98% N/A 3.20%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 183.97 2026/02/10 -5.32 +0.29% +0.87% +1.89% +0.37% +3.86% +14.16% +16.24% N/A 2.72%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.59 2026/02/10 2.89 +0.52% +1.30% +2.57% +0.52% +5.62% +15.31% +9.33% +55.90% 3.88%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 90.17 2026/02/10 0.47 +0.24% +3.32% +13.92% +1.88% +24.30% +71.65% +83.46% +801.70% 20.68%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +1.42% 0.00% +4.20% +6.56% -7.77% N/A 4.20%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 53.17 2026/02/10 N/A -2.15% -2.64% +0.74% -1.02% +6.43% +91.74% +43.70% N/A 15.88%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 436.60 2026/02/10 0.48 +2.32% +7.49% +11.63% +5.09% +15.52% +32.42% +53.91% N/A 12.06%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 436.60 2026/02/10 0.48 +2.32% +7.49% +11.63% +5.09% +15.52% +32.42% +53.91% N/A 12.06%
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