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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/04/30 N/A -1.61% +0.16% -1.61% -0.13% +1.27% -9.35% -24.79% N/A 6.33%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.37 2025/04/30 N/A -1.38% +0.20% -2.01% -0.20% +0.17% -11.82% -26.91% N/A 6.37%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.50 2025/04/30 1.45 -1.28% +1.47% +0.88% +1.59% +6.93% +7.40% -1.26% N/A 6.42%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.23 2025/04/30 N/A -1.32% +0.39% -1.67% 0.00% +1.11% -8.86% -24.15% N/A 6.38%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.05 2025/04/30 1.65 -0.66% +1.28% -0.71% -0.02% +6.48% -14.06% -27.68% -39.47% 11.45%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.54% -12.22% -4.15% -50.78% 11.87%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.74 2025/04/30 2.29 +0.26% +0.52% -0.77% +0.65% +0.65% -12.64% -23.89% -22.60% 6.62%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.11 2025/04/30 0.86 -0.28% +0.26% +0.92% +0.42% +4.55% +10.17% +14.88% +222.13% 2.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.29 2025/04/30 1.01 -2.08% +2.36% -3.12% +1.44% +3.88% +4.14% +31.32% +396.91% 15.32%
 
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