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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 297.06 2025/11/05 N/A +0.12% +9.12% +29.55% +31.91% +22.04% +67.03% +45.65% +353.67% 15.08%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 35.44 2025/11/05 0.64 +0.97% +8.38% +17.35% +24.48% +19.33% +48.53% +33.74% +254.40% 10.74%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 52.71 2025/11/05 0.90 -0.19% +11.51% +30.76% +36.13% +35.57% +60.41% +25.17% +427.10% 14.43%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.46 2025/11/05 N/A +0.82% +4.71% +14.16% +19.64% +13.11% +17.28% -3.60% +84.60% 9.76%
摩根太平洋证券基金 (美元) 607.06 2025/11/05 0.57 -0.68% +11.30% +20.42% +26.42% +23.56% +59.44% +15.97% N/A 12.58%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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