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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 87.99 2025/07/31 N/A -0.64% -0.54% +1.92% +6.65% +6.24% -8.84% +53.95% -12.01% 8.56%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.49 2025/07/31 0.86 +0.18% +1.81% +2.63% +2.80% +4.55% +14.83% +11.45% +229.75% 2.29%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 45.65 2025/07/31 1.13 +2.91% +14.51% +12.77% +14.90% +14.72% +38.42% +55.04% +356.49% 14.20%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 25.29 2025/07/31 0.96 +3.41% +15.18% +14.38% +12.82% +15.04% +21.93% +18.45% +405.74% 16.02%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 294.52 2025/07/31 0.83 -0.93% +14.23% +3.95% +2.56% -0.27% +17.29% +33.23% +194.52% 13.80%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 244.38 2025/07/31 0.62 -0.87% +4.78% +7.02% +9.23% +12.80% +10.65% -12.58% +144.38% 14.09%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 392.65 2025/07/31 0.55 +3.84% +10.64% +16.66% +16.79% +32.33% -1.95% -18.01% +292.65% 23.82%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 57.10 2025/07/31 1.01 +2.87% +12.29% +16.24% +15.19% +13.76% +18.93% +20.51% +464.26% 15.34%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.86 2025/07/31 0.73 +5.74% +14.20% +14.90% +22.06% +18.37% +132.86% -4.04% +178.60% 13.65%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 19.77 2025/07/31 0.78 +1.71% +13.67% +12.58% +15.78% +14.08% +30.18% +17.21% +295.36% 13.22%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.17 2025/07/31 1.12 -1.05% +2.87% +5.13% +7.26% +7.15% +22.05% +2.32% +191.73% 5.54%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.96 2025/07/31 1.30 -0.12% +0.68% +1.22% +1.21% +2.53% -1.26% -13.23% +95.69% 6.01%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.69 2025/07/31 0.20 +1.70% +10.49% +9.78% +18.40% +21.11% +35.68% +56.89% +385.50% 11.81%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.92% +17.53% +359.52% 7.37%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.55 2025/07/31 1.31 -1.83% +0.36% +5.20% +5.66% +3.73% +1.64% -14.80% +64.98% 7.81%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 186.75 2025/07/31 0.71 -0.48% +2.27% +1.59% +3.93% +1.72% -2.66% +5.42% +86.75% 15.64%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 26.52 2025/07/31 0.50 +3.46% +13.34% +9.17% +12.61% +9.80% +21.66% +41.49% +165.24% 15.39%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.25 2025/07/31 2.05 +0.33% +2.23% +3.09% +3.56% +4.48% +11.34% -0.11% N/A 6.22%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.84 2025/07/31 0.56 +3.30% +17.01% +4.97% +9.58% -2.71% +32.42% +191.46% -29.03% 17.85%
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