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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 94.90 2025/10/30 N/A +2.48% +7.85% +8.10% +15.03% +13.71% +3.56% +59.71% -5.10% 8.82%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.76 2025/10/30 0.86 +0.54% +1.67% +3.51% +4.51% +5.08% +18.91% +11.62% +235.25% 1.99%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.47 2025/10/30 1.13 +4.37% +10.57% +26.61% +27.05% +24.23% +79.61% +67.00% +404.74% 13.25%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 29.54 2025/10/30 0.96 +6.89% +16.82% +34.56% +31.80% +28.67% +74.89% +26.29% +490.81% 15.81%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/10/28 0.83 0.00% +2.60% +17.20% +5.22% +0.96% +34.86% +27.26% +202.17% 13.02%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 283.82 2025/10/30 0.62 +2.59% +16.14% +21.70% +26.86% +22.34% +50.07% -3.20% +183.82% 14.42%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 448.88 2025/10/30 0.55 +0.40% +14.32% +26.49% +33.51% +28.37% +52.99% -12.86% +348.88% 24.19%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 66.49 2025/10/30 1.01 +5.53% +16.44% +30.75% +34.13% +30.40% +71.99% +31.11% +557.04% 15.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.07 2025/10/30 0.73 +2.30% +0.77% +15.08% +23.00% +31.63% +128.48% +10.52% +180.75% 11.67%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 23.54 2025/10/30 0.78 +6.82% +19.09% +35.37% +37.88% +34.08% +77.87% +34.52% +370.84% 13.08%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.25 2025/10/30 1.12 +0.49% +3.71% +6.69% +11.23% +10.14% +28.06% +8.34% +202.54% 5.48%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.16 2025/10/30 1.30 +0.98% +1.01% +1.70% +2.23% +3.16% +10.24% -13.55% +97.66% 4.35%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.78 2025/10/30 0.20 +2.86% +1.95% +12.65% +20.71% +25.62% +48.67% +73.29% +394.99% 10.55%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.21% +25.92% +359.52% 4.60%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.78 2025/10/30 1.31 +0.30% +2.02% +2.39% +7.80% +5.88% +16.02% -13.14% +68.32% 6.54%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 191.97 2025/10/30 0.71 +0.20% +2.79% +6.86% +6.83% +0.72% +21.08% +14.21% +91.97% 13.28%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.08 2025/10/30 0.50 +5.23% +9.63% +26.98% +23.45% +19.46% +50.61% +44.35% +190.78% 13.32%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.57 2025/10/30 2.05 +0.70% +2.41% +4.69% +6.06% +6.27% +24.44% +3.06% N/A 5.04%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.42 2025/10/30 0.56 -1.46% +2.92% +19.48% +12.78% +8.86% +27.18% +272.60% -26.96% 13.21%
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