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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 129.66 2026/03/20 N/A +16.73% +31.41% +41.38% +29.27% +43.52% +55.41% +90.70% +29.66% 12.09%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.65 2026/03/20 0.86 -1.48% -0.77% -0.61% -0.80% +3.16% +13.39% +9.68% +232.98% 1.82%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 52.49 2026/03/20 1.13 -7.73% +3.71% +6.62% +3.16% +30.52% +50.93% +32.31% +424.85% 12.21%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 30.42 2026/03/20 0.96 -9.03% +4.47% +8.13% +2.94% +30.75% +41.61% +7.42% +508.32% 13.22%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 283.39 2026/01/15 0.83 0.00% -6.22% -6.22% -6.22% +1.45% +8.90% -5.16% +183.39% 10.42%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 252.99 2026/03/20 0.62 -10.60% -9.42% -8.65% -8.73% +4.40% +17.68% -23.43% +152.99% 11.94%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 410.60 2026/03/20 0.55 -10.82% -5.87% -8.12% -6.19% +8.55% +2.97% -27.66% +310.60% 20.84%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 68.63 2026/03/20 1.01 -8.42% +4.65% +6.99% +2.99% +28.90% +43.14% +13.83% +578.19% 13.38%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 30.18 2026/03/20 0.73 -7.57% +4.23% +8.70% +2.57% +18.54% +112.68% -13.71% +201.75% 12.94%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 24.88 2026/03/20 0.78 -9.14% +5.99% +10.97% +4.18% +38.05% +63.63% +16.94% +397.52% 13.02%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.81 2026/03/20 1.12 -4.19% +0.57% +1.91% -0.16% +9.35% +22.16% +8.30% +208.05% 5.30%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.92 2026/03/20 1.30 -2.36% -0.49% -0.32% -0.72% +1.96% +8.26% -14.04% +95.26% 3.79%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.49 2026/03/20 0.20 -8.15% -2.18% -0.37% -2.96% +6.14% +32.35% +35.38% +383.80% 11.59%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.89% +2.54% +359.52% 2.41%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.71 2026/03/20 1.31 -2.68% -0.79% -1.00% -0.99% +4.47% +6.42% -13.70% +67.29% 5.81%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 202.67 2026/03/20 0.71 -6.07% +5.08% +5.30% +4.22% +11.68% +28.61% +4.93% +102.67% 12.89%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.95 2026/03/20 0.50 -6.09% -0.31% +3.73% -0.38% +23.24% +31.98% +15.82% +189.50% 12.85%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.48 2026/03/20 2.05 -2.12% -0.38% -0.18% -0.88% +4.24% +16.40% +2.97% N/A 4.65%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 28.98 2026/03/20 0.56 +12.00% +34.28% +43.68% +35.61% +53.39% +83.14% +176.84% +3.65% 15.89%
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