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自发行以来
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.68 2025/09/15 0.73 -5.05% +9.04% +7.67% +21.26% +24.97% +131.94% -2.54% +176.77% 15.80%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 57.06 2025/09/15 0.60 -3.76% +9.37% +12.86% +34.54% +30.13% +22.95% -24.64% N/A 17.93%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.72 2025/09/15 N/A -3.51% +4.48% +3.47% +3.28% +4.59% +13.44% +64.67% +7.20% 10.32%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.80 2025/09/15 N/A -2.76% -1.95% +6.95% +3.08% -11.93% +8.42% +0.90% +428.00% 20.30%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.64 2025/09/15 N/A -2.53% -1.23% +1.26% +5.98% +3.71% +44.13% +48.91% N/A 15.31%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.54 2025/09/15 0.80 -2.42% -2.55% +1.02% +4.01% +3.52% +21.04% +15.55% N/A 12.54%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 86.93 2025/09/15 0.49 -2.41% +1.35% +6.65% +19.15% +27.35% +67.79% +47.31% +1,213.14% 15.14%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.37 2025/09/15 N/A -2.36% -0.48% +7.37% +10.37% +7.26% +31.47% +56.92% N/A 16.64%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 117.32 2025/09/15 N/A -2.33% +2.30% +4.67% +14.04% +13.47% +55.19% +89.59% N/A 13.52%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 49.29 2025/09/15 N/A -2.20% +0.98% +1.52% +9.44% +12.90% +52.84% +58.49% N/A 16.50%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.31 2025/09/15 1.50 -2.06% -2.53% +7.26% -5.98% -16.94% -18.34% +4.01% +123.10% 15.58%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 30.58 2025/09/15 N/A -1.92% +1.59% +9.41% +4.55% +2.27% +25.84% +15.83% N/A 15.91%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.10 2025/09/15 0.61 -1.75% -0.86% +0.78% +1.69% +0.03% +34.26% +38.48% N/A 14.88%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.10 2025/09/15 0.61 -1.75% -0.86% +0.78% +1.69% +0.03% +34.26% +38.48% N/A 14.88%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.10 2025/09/15 0.61 -1.75% -0.86% +0.78% +1.69% +0.03% +34.26% +38.48% N/A 14.88%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.10 2025/09/15 0.61 -1.75% -0.86% +0.78% +1.69% +0.03% +34.26% +38.48% N/A 14.88%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 104.85 2025/09/15 N/A -1.35% +8.34% +22.83% +10.23% +19.90% +97.46% +69.00% N/A 19.32%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 50.87 2025/09/15 N/A -1.33% +3.82% +4.31% +14.82% +10.84% +39.52% +55.43% N/A 13.87%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 449.08 2025/09/15 N/A -1.27% +1.67% -0.28% -6.82% -3.22% +17.00% +38.46% +349.08% 13.85%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.21 2025/09/15 0.20 -1.24% +0.34% +5.42% +17.39% +21.92% +44.08% +52.25% +381.37% 13.81%
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