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自发行以来
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.01 2025/10/30 0.05 -3.95% +1.72% +11.73% +6.55% +3.46% +9.42% +203.50% +160.10% 13.94%
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 15.20 2025/10/30 N/A -3.18% +45.59% +52.30% +129.61% +92.16% +229.72% +119.97% +52.76% 29.37%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 30.16 2025/10/30 N/A -2.61% +14.55% +27.16% +34.32% +30.48% +49.95% -21.06% +129.01% 24.54%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 115.96 2025/10/30 N/A -2.09% +1.12% +6.42% +4.12% +2.84% +28.94% +64.39% +1,059.60% 12.50%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/10/30 1.50 -1.83% -0.40% +1.35% +0.27% -1.06% +7.15% -13.51% N/A 5.46%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.86 2025/10/30 0.50 -1.82% +7.71% +14.17% +18.41% +8.93% +17.28% +79.33% N/A 11.80%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 14.54 2025/10/30 N/A -1.76% +6.68% +16.60% +17.83% +9.41% +14.40% +114.45% +45.40% 13.28%
摩根中国基金 (美元) 81.32 2025/10/30 0.00 -1.70% +14.84% +26.63% +33.31% +28.63% +49.29% -23.54% N/A 26.22%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.01 2025/10/30 N/A -1.57% +0.38% +11.47% +8.24% +7.11% +34.04% +28.74% N/A 13.96%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.42 2025/10/30 0.56 -1.46% +2.92% +19.48% +12.78% +8.86% +27.18% +272.60% -26.96% 13.21%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 198.92 2025/10/30 1.15 -1.36% +10.47% +19.74% +22.69% +19.85% +36.04% -11.24% +1,889.21% 23.08%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 9.59 2025/10/30 N/A -1.34% +10.36% +21.24% +18.98% +14.03% +23.74% +176.37% -4.10% 13.92%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 86.54 2025/10/30 N/A -1.25% +9.24% +22.62% +28.09% +27.19% +53.80% +6.24% +765.41% 22.42%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,545.52 2025/10/30 N/A -1.24% +10.94% +22.83% +31.42% +25.19% +54.57% -18.76% +58.15% 23.38%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,357.51 2025/10/30 0.70 -1.06% +12.11% +22.64% +31.38% +25.28% +56.18% -18.92% N/A 23.70%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 11.81 2025/10/30 N/A -1.01% -3.43% -2.96% -2.88% -6.71% -11.20% -15.34% +18.10% 9.93%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 80.12 2025/10/30 -0.09 -0.87% +37.50% +46.77% +106.92% +77.81% +197.62% +86.37% N/A 26.29%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.71 2025/10/30 N/A -0.65% +2.77% +3.55% +6.36% +0.59% +19.43% +20.37% +37.10% 13.89%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 70.32 2025/10/30 N/A -0.61% +2.00% +31.41% +30.73% +38.45% +123.66% +180.05% +603.20% 17.02%
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元 12.16 2025/10/30 0.92 -0.41% +1.16% +2.01% +8.67% +6.76% +15.48% +8.28% +21.60% 4.73%
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