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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 17.85 2026/03/20 N/A -25.59% -10.79% +16.90% -7.27% +95.51% +203.06% +159.07% +79.40% 31.87%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 93.09 2026/03/20 -0.09 -24.48% -6.13% +12.48% -7.35% +83.90% +170.30% +138.26% N/A 31.91%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 95.82 2026/03/20 -0.15 -18.45% +1.99% +18.31% -0.24% +54.27% +52.97% +66.27% N/A 22.81%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 14.27 2026/03/20 N/A -15.51% -5.31% +2.74% -4.87% +26.31% +67.17% -13.93% +42.70% 13.72%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 49.58 2026/03/20 N/A -13.68% -6.52% -10.76% -7.66% -7.95% +2.00% -7.33% N/A 15.91%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 65.56 2026/03/20 N/A -13.62% -6.22% -10.23% -7.40% -6.78% +5.88% -1.35% N/A 15.94%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 80.39 2026/03/20 0.05 -12.98% +2.26% +7.12% +5.17% +29.60% +45.69% +33.41% N/A 20.41%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 148.95 2026/03/20 N/A -12.76% -16.96% -18.19% -16.60% -16.46% +17.96% +22.19% +1,389.54% 12.01%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 55.80 2026/03/20 N/A -12.68% -17.63% -17.77% -17.43% -15.45% +19.74% +20.44% +458.00% 11.77%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 66.23 2026/03/20 N/A -12.53% -13.47% -8.27% -14.44% +19.29% +116.44% +77.04% +562.30% 16.20%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 187.90 2026/03/20 N/A -12.29% -15.91% -16.41% -15.43% -14.57% +13.19% -2.27% +232.69% 12.19%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 70.14 2026/03/20 0.63 -12.25% -15.91% -15.35% -15.47% -11.17% +17.88% +13.33% +601.40% 10.56%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.88 2026/03/20 N/A -12.22% -0.72% +0.68% -0.83% +14.10% +49.62% +19.36% N/A 12.63%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.24 2026/03/20 N/A -12.14% -0.34% +1.26% -0.56% +15.56% +55.35% +27.06% N/A 12.65%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.34 2026/03/20 N/A -12.07% -5.91% -5.05% -4.88% -0.67% +22.08% +39.17% +3.40% 12.26%
富达基金 - 意大利基金 A股 - 欧元 70.93 2026/03/20 0.22 -12.05% -9.19% -6.20% -10.09% +6.00% +44.93% +67.52% +1,274.61% 13.39%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 48.17 2026/03/20 N/A -11.73% -5.95% -3.74% -6.54% -1.83% +27.00% +36.96% N/A 13.28%
贝莱德印度基金 (美元) A2 46.90 2026/03/20 N/A -11.71% -12.58% -12.43% -13.85% -7.51% +9.86% +4.76% +156.85% 11.27%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 42.98 2026/03/20 N/A -11.67% -4.85% -8.71% -6.10% -12.91% -3.70% -4.64% N/A 14.52%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 633.09 2026/03/20 0.46 -11.64% +0.68% +14.83% +3.17% +63.13% -4.10% -50.00% N/A 29.48%
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