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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.36% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.66 2025/11/06 N/A +1.13% +3.85% +9.99% +10.92% +10.97% +44.92% +9.58% +416.62% 6.55%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.72 2025/11/06 N/A +0.08% +0.54% +3.74% +4.25% +5.17% +27.03% +17.64% +177.16% 3.80%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.59 2025/11/06 N/A 0.00% +1.45% +5.95% +6.41% +6.64% +33.45% +22.51% +342.21% 4.58%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.87 2025/11/06 N/A +0.30% +0.86% +1.79% +3.71% +4.20% +13.35% +7.64% N/A 1.20%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.51 2025/11/06 N/A +0.43% +1.66% +3.84% +5.50% +6.38% +33.15% +33.15% +65.10% 1.75%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2025/11/06 N/A -0.38% +0.24% +3.01% +1.48% +1.26% +5.95% -13.34% -41.94% 4.13%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.68 2025/11/06 1.48 +0.19% +0.78% +2.83% +3.45% +4.55% +17.77% +0.44% +934.00% 3.51%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.27 2025/11/06 N/A +0.26% +0.44% +1.94% +8.34% +5.99% +14.20% -13.01% N/A 5.87%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/11/06 1.50 -0.27% -0.93% +0.81% 0.00% -1.84% +6.87% -13.84% N/A 5.65%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.07 2025/11/06 0.82 -1.13% +0.24% +2.73% +5.03% +3.95% +5.46% -27.12% N/A 8.57%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.24 2025/11/06 N/A -0.12% +1.48% +3.26% +3.52% +2.11% +11.35% -26.43% N/A 5.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.65 2025/11/06 N/A -0.23% +0.97% +1.93% +1.95% +0.30% +6.91% -29.58% N/A 5.00%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.53 2025/11/06 1.45 +0.36% +3.05% +6.51% +9.01% +8.45% +32.29% -2.45% N/A 4.97%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.53 2025/11/06 N/A -0.12% +1.55% +3.39% +3.65% +2.03% +11.36% -25.83% N/A 5.02%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.21 2025/11/06 N/A +1.12% +2.85% +6.81% +6.50% +5.72% +25.61% -12.61% N/A 6.27%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.72 2025/11/06 N/A +0.94% +2.21% +5.44% +4.88% +3.83% +21.26% -15.84% N/A 6.33%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.78 2025/11/06 1.66 +1.52% +4.30% +10.10% +12.05% +12.16% +51.26% +17.60% +215.51% 6.39%
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