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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.52% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.84 2026/03/20 N/A -3.20% -1.10% +1.55% -1.30% +8.44% +34.97% +8.43% +418.39% 6.14%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.58 2026/03/20 N/A -2.15% -0.69% -0.60% -0.83% +3.18% +19.11% +11.17% +175.80% 3.61%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.51 2026/03/20 N/A -2.30% -1.17% -0.66% -1.41% +4.67% +26.94% +16.27% +340.41% 4.13%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.89 2026/03/20 N/A -1.00% -0.15% +0.45% -0.30% +2.74% +10.81% +7.92% N/A 1.07%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.70 2026/03/20 N/A -0.65% +0.54% +1.77% +0.36% +5.10% +27.87% +29.66% +67.00% 1.58%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.69 2026/03/20 N/A -2.08% -1.78% -1.30% -2.21% +4.27% +2.94% -14.63% -43.06% 4.69%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.30 2026/03/20 1.48 -2.92% -1.46% -1.36% -1.60% +1.70% +13.98% -1.79% +915.00% 2.99%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.71 2026/03/20 N/A -4.37% -1.26% -2.66% -1.51% +2.61% +5.32% -12.68% N/A 6.08%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.34 2026/03/20 1.50 -1.61% +0.14% -0.14% -0.14% +4.56% +0.14% -21.41% N/A 5.92%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.22 2026/03/20 0.82 -3.33% +0.09% +0.62% -0.19% +7.61% -3.63% -23.67% N/A 6.80%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.09 2026/03/20 N/A -1.86% -1.22% -1.49% -1.10% 0.00% +1.12% -27.44% N/A 3.75%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 59.22 2026/03/20 N/A -1.97% -1.71% -2.15% -1.50% -1.92% -3.46% -30.87% N/A 3.65%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.57 2026/03/20 1.45 -1.87% +0.16% +0.91% -0.18% +6.27% +19.78% -3.49% N/A 3.88%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.37 2026/03/20 N/A -1.85% -1.30% -1.50% -1.18% 0.00% +0.60% -26.90% N/A 3.68%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.20 2026/03/20 N/A -2.91% -0.96% +1.31% -1.23% +4.20% +18.23% -12.52% N/A 5.50%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.43 2026/03/20 N/A -2.98% -1.29% +0.70% -1.48% +2.47% +13.63% -16.06% N/A 5.48%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.23 2026/03/20 1.66 -2.84% +0.61% +3.84% -0.17% +10.99% +41.56% +18.40% +221.75% 5.70%
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