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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.37% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 52.23 2025/12/18 N/A +1.08% +2.57% +8.56% +12.14% +11.91% +34.40% +5.43% +422.33% 6.67%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.73 2025/12/18 N/A +0.73% -0.01% +1.89% +4.29% +4.24% +22.81% +13.22% +177.27% 4.20%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.72 2025/12/18 N/A +0.92% +0.46% +4.39% +7.12% +7.41% +28.80% +17.52% +345.15% 4.62%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.93 2025/12/18 N/A +0.30% +0.66% +1.89% +4.02% +4.18% +12.66% +7.79% N/A 0.93%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.62 2025/12/18 N/A +0.54% +1.40% +3.36% +6.20% +6.47% +30.87% +30.05% +66.20% 1.73%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/12/18 N/A +0.36% -1.23% +1.28% +0.98% +0.74% +3.54% -14.53% -42.22% 4.10%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.60 2025/12/18 1.48 -0.05% +0.15% +1.53% +3.05% +2.74% +14.25% -0.96% +930.00% 2.69%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.12 2025/12/18 N/A +0.04% -0.95% +0.63% +7.75% +6.81% +8.52% -15.41% N/A 5.91%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/12/18 1.50 +0.40% -2.23% -1.06% 0.00% -1.71% +1.77% -18.63% N/A 5.22%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.18 2025/12/18 0.82 +0.43% -0.89% +2.42% +5.58% +5.11% -1.67% -27.86% N/A 6.90%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.21 2025/12/18 N/A -0.36% -0.48% +2.75% +3.14% +1.99% +3.14% -27.73% N/A 4.23%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.34 2025/12/18 N/A -0.51% -0.85% +1.51% +1.43% +0.20% -1.36% -30.94% N/A 4.24%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.58 2025/12/18 1.45 +0.09% +0.86% +5.92% +9.13% +8.36% +22.10% -4.15% N/A 4.30%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.50 2025/12/18 N/A -0.35% -0.58% +2.78% +3.28% +2.04% +2.78% -27.16% N/A 4.27%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.29 2025/12/18 N/A +0.97% +1.82% +6.27% +7.68% +6.27% +17.77% -14.74% N/A 6.36%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 54.24 2025/12/18 N/A +0.76% +1.38% +5.01% +5.90% +4.45% +13.26% -18.09% N/A 6.32%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 23.15 2025/12/18 1.66 +1.40% +3.72% +9.56% +13.87% +12.87% +41.24% +14.77% +220.64% 6.33%
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