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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.59 2025/08/21 N/A +0.72% +2.04% +2.55% +3.78% +6.26% +20.47% +18.55% +175.90% 5.34%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.32 2025/08/21 N/A +0.57% +3.37% +3.26% +4.94% +6.56% +25.95% +23.14% +336.12% 5.71%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/08/21 N/A -0.08% +1.84% +0.09% +0.84% -0.09% -0.01% -13.11% -42.30% 5.06%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.55 2025/08/21 1.50 +0.53% +1.07% -0.53% +1.07% -0.79% +0.27% -12.92% N/A 5.52%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.80 2025/08/21 N/A +0.35% +1.40% -0.17% +0.87% +0.35% +2.47% -11.72% N/A 4.99%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.25 2025/08/21 N/A -0.02% +0.39% -1.26% -0.18% -1.37% -1.82% -16.30% N/A 4.96%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.72 2025/08/21 1.30 +0.99% +3.28% +3.54% +5.38% +7.56% +24.89% +20.29% N/A 5.12%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.02 2025/08/21 N/A +0.33% +1.35% 0.00% +1.01% +0.17% +2.38% -12.12% N/A 4.95%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/08/21 N/A +0.13% +1.02% -0.25% +0.76% -0.38% +1.15% -10.89% N/A 4.99%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.41 2025/08/21 N/A -0.29% +0.13% -1.13% -0.32% -2.09% -2.67% -14.79% N/A 4.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/08/21 N/A +0.23% +1.15% 0.00% +0.92% -0.45% +1.15% -10.93% N/A 4.92%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.28 2025/08/21 N/A +0.17% +1.18% -0.19% +0.94% -0.45% +1.63% -8.71% N/A 4.92%
富兰克林欧元高息基金 5.21 2025/08/21 N/A +0.19% +0.77% -0.38% -0.19% +0.39% +4.62% -8.76% N/A 4.58%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.28 2025/08/21 N/A +0.19% +1.15% +0.19% +0.57% -0.38% +3.13% -8.97% -47.20% 4.95%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 60.66 2025/08/21 1.69 +1.11% +4.11% +3.94% +5.33% +8.20% +26.13% +26.22% +203.32% 5.29%
邓普顿环球高息基金 5.60 2025/08/21 N/A +0.72% +2.56% +2.56% +3.70% -0.36% +2.75% -18.84% N/A 6.54%
 
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