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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.54% -12.22% -4.15% -50.78% 11.87%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.04 2025/04/30 N/A -0.46% -0.23% -3.55% +1.16% +5.93% -10.07% +21.98% +30.40% 16.12%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.90 2025/04/30 N/A +2.19% +1.92% -2.81% +3.05% -3.17% -17.01% -7.61% +59.00% 13.13%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 24.63 2025/04/30 N/A -0.65% -2.80% -6.56% -1.04% +5.94% -14.39% +14.88% +146.30% 16.40%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 51.90 2025/04/30 N/A +3.49% -1.82% -4.56% +1.33% -1.39% -19.28% +8.28% +419.00% 21.97%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 13.75 2025/04/30 N/A -0.51% -1.65% -5.56% +0.22% +3.07% -8.70% +14.58% +37.50% 12.38%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.19 2025/04/30 0.00 +2.76% +7.48% -1.21% +6.92% +8.76% -14.95% +4.60% -18.10% 15.97%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 178.96 2025/04/30 0.71 -0.77% -2.65% -6.05% -0.41% +5.60% -13.89% +14.10% +78.96% 15.97%
 
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