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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.83 2026/03/20 N/A -7.14% +3.02% +2.64% +2.15% +24.90% +53.78% +28.49% +218.32% 11.35%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,830.23 2026/03/20 N/A -7.22% +5.42% +13.09% +5.44% +37.57% +66.55% +42.56% +241.82% 10.56%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 153.57 2026/03/20 N/A -5.63% +15.15% +7.94% +14.40% +24.70% +44.13% +10.13% +166.01% 13.02%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 57.55 2026/03/20 0.80 -6.68% -1.56% +2.18% -2.77% +2.56% +13.60% +0.98% N/A 11.70%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,806.00 2026/03/20 0.37 -8.41% +5.73% +11.12% +4.29% +37.13% +96.96% +74.98% N/A 11.02%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 571.90 2026/03/20 N/A -10.78% -9.71% -10.54% -10.04% -7.24% -5.34% -10.77% N/A 13.15%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 64.93 2026/03/20 N/A -10.03% -9.29% -9.32% -10.17% -2.98% +3.71% -6.83% +1,170.65% 12.90%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.90% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.61 2026/03/20 N/A -5.12% -1.27% -0.85% -2.81% +5.64% +19.86% +13.79% N/A 13.28%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 425.95 2026/03/20 0.72 -3.09% +13.06% +16.82% +11.98% +39.74% +54.64% +33.40% N/A 10.34%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 30.64 2026/03/20 0.00 -9.86% -15.57% -17.03% -14.65% -15.10% +18.62% +17.26% +206.40% 12.19%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.84% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 502.65 2026/03/20 N/A -8.58% -1.02% +8.15% +0.39% +13.31% +27.39% +18.38% +402.65% 13.55%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 244.06 2026/03/20 N/A -9.62% -6.75% +1.32% -5.78% +11.09% +29.90% +13.67% +4,781.13% 14.61%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% +8.10% +13.83% +5.06% +17.69% +45.25% +56.57% +448.30% 10.34%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 51.85 2026/03/20 N/A -10.73% -7.00% -9.42% -6.15% +3.58% +13.38% -6.12% N/A 13.12%
 
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