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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 33.20 2026/01/30 N/A +5.87% +4.54% +15.91% +6.54% +26.97% +52.21% +42.13% +232.01% 11.37%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,809.19 2026/01/30 N/A +4.66% +10.00% +19.92% +4.66% +39.43% +61.85% +43.70% +239.27% 9.38%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 144.81 2026/01/30 N/A +6.56% +3.62% +9.72% +7.87% +23.05% +26.19% -0.61% +150.84% 12.16%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 61.12 2026/01/30 0.80 +3.14% +7.78% +8.23% +3.26% +7.72% +16.69% +11.39% N/A 7.78%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 15,998.00 2026/01/30 0.37 +5.56% +12.01% +23.94% +5.56% +41.78% +94.98% +90.38% N/A 10.31%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 656.87 2026/01/30 N/A +3.33% +1.30% +0.05% +3.32% +3.86% +7.15% +5.82% N/A 9.61%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 74.36 2026/01/30 N/A +2.54% +4.47% +6.62% +2.88% +7.47% +12.14% +12.89% +1,355.19% 9.28%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.33% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 85.63 2026/01/30 N/A +4.27% +6.78% +6.60% +4.54% +14.77% +22.40% +33.38% N/A 9.98%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 415.78 2026/01/30 0.72 +8.49% +10.44% +22.92% +9.31% +36.52% +42.00% +27.09% N/A 10.34%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 33.79 2026/01/30 0.00 -5.85% -7.65% -9.65% -5.88% -5.93% +29.81% +37.92% +237.90% 12.02%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.19% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 537.88 2026/01/30 N/A +8.05% +14.64% +21.14% +7.43% +6.68% +23.68% +36.37% +437.88% 12.98%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 271.13 2026/01/30 N/A +5.39% +12.71% +17.75% +4.67% +8.21% +32.91% +36.63% +5,322.52% 14.14%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/01/30 N/A +3.01% +8.68% +16.91% +5.06% +27.42% +43.50% +68.29% +448.30% 7.30%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.75 2026/01/30 N/A +4.13% +4.79% +6.65% +4.52% +11.01% +16.90% +9.52% N/A 11.02%
 
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