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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.92 2025/04/30 N/A +4.76% -0.87% -3.40% -2.39% +2.25% +17.47% +66.71% +159.23% 13.77%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,025.53 2025/04/30 N/A +1.90% +0.53% 0.00% -0.52% -0.33% +20.98% +37.87% +144.63% 9.36%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 120.61 2025/04/30 N/A +0.94% +2.49% +1.99% +2.26% +8.80% +1.63% +25.77% +108.92% 13.97%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 54.61 2025/04/30 0.80 +0.55% -4.28% +1.15% +0.46% -0.22% +1.19% +29.62% N/A 12.50%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 11,096.00 2025/04/30 0.37 -0.27% -1.67% +1.91% -5.49% -0.06% +33.69% +68.48% N/A 9.76%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 574.44 2025/04/30 N/A -2.75% -9.17% -7.05% -4.74% -3.42% -10.44% +17.34% N/A 12.62%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 63.59 2025/04/30 N/A -3.17% -8.64% -5.10% -5.39% -5.71% -4.30% +38.90% +1,144.42% 14.46%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +37.06% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 70.83 2025/04/30 N/A -1.73% -5.07% -1.72% -1.50% -2.33% +4.07% +67.09% N/A 15.34%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 298.70 2025/04/30 0.72 +1.36% -1.92% -6.07% -5.77% +0.35% -2.55% +56.63% N/A 12.36%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.58 2025/04/30 0.00 +1.89% +1.84% -9.23% -8.82% +2.41% +21.69% +136.46% +265.80% 12.52%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -16.57% +16.17% +123.00% 4.41%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 410.83 2025/04/30 N/A -6.10% -18.52% -13.86% -14.76% -7.57% +3.15% +47.06% +310.83% 15.77%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 210.02 2025/04/30 N/A -3.41% -16.18% -8.76% -12.14% -0.34% +6.44% +59.89% +4,100.45% 17.35%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 44.15 2025/04/30 N/A -1.74% +2.60% +2.72% +4.67% +5.75% +22.95% +65.23% +341.50% 12.11%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 49.17 2025/04/30 N/A -0.57% -5.48% -4.34% -3.25% -2.01% +2.91% +45.52% N/A 16.16%
 
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