美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
美元
 
63.02
(更新 : 2025/07/31)
1個月回報
 
+5.04%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.51億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
63.02 - 65.12
-2.26%
-0.98%
1個月
59.99 - 65.21
+5.04%
+1.30%
3個月
55.92 - 65.21
+12.70%
+11.31%
1年
45.26 - 65.21
+35.03%
+11.02%
3年
41.59 - 67.33
+7.79%
+25.29%
自發行以來
7.93 - 105.51
+530.17%
+428.12%
波幅
3年年度化波幅
27.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-18.71%
-21.02%
-17.78%
+41.05%
+18.37%
基金內容
按 行業
 非主要消費 (34.30%)
 金融 (16.90%)
 傳訊服務 (12.00%)
 工業 (8.10%)
 資訊科技 (8.00%)
 材料 (4.80%)
 健康護理 (3.60%)
 基本消費 (3.30%)
 能源 (2.90%)
 房地產 (2.40%)
 其他 (2.20%)
 流動資金 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴
非主要消費
9.10%
騰訊控股
傳訊服務
8.90%
美團 - B股
非主要消費
8.00%
建設銀行
金融
5.80%
拼多多
非主要消費
4.20%
招商銀行
金融
3.80%
攜程集團 - ADR
非主要消費
3.60%
中國平安
金融
3.20%
小米集團 - B
資訊科技
2.80%
香港交易所
金融
2.40%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根泰國基金 (美元) 168.16
+12.96%
+5.62%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 485.02
+12.81%
+34.66%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 38.39
+9.62%
+6.20%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 40.66
+8.43%
+8.57%
惠理台灣基金 (美元) 47.46
+7.38%
+31.65%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 66.12
-6.95%
+10.75%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 32.05
-5.85%
+2.17%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 555.72
-5.76%
+3.23%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 45.74
-5.76%
+2.45%
富蘭克林印度基金 (美元) A (累算) 67.82
-5.45%
-1.32%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】