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霸菱大東協基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
303.56
(更新 : 2026/02/23)
1個月回報
 
+3.87%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.89億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
294.39 - 303.56
+3.11%
+1.42%
1個月
286.45 - 303.56
+3.87%
+3.45%
3個月
267.81 - 303.56
+13.35%
+12.01%
1年
206.28 - 303.56
+25.67%
+24.99%
3年
206.28 - 303.56
+27.56%
+46.00%
自發行以來
0.00 - 303.56
N/A
+483.73%
波幅
3年年度化波幅
10.63%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (32.00%)
 印尼 (24.10%)
 泰國 (20.90%)
 菲律賓 (11.20%)
 馬來西亞 (5.40%)
 越南 (3.00%)
 美國 (1.30%)
 台灣 (0.80%)
 現金 (0.80%)
 韓國 (0.50%)
按 行業
 金融 (45.80%)
 通訊服務 (10.40%)
 必需消費品 (10.00%)
 工業 (9.70%)
 醫療保健 (5.60%)
 非必需消費品 (4.40%)
 資訊科技 (4.10%)
 房地產 (3.90%)
 公用事業 (2.10%)
 能源 (2.00%)
 物料 (1.30%)
 現金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS GROUP HOLDINGS LTD
9.39%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
8.13%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD
7.90%
SEA LTD
6.57%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
5.69%
CP ALL PCL
4.10%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.64%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL
3.60%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.09%
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY
2.27%
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+20.94%
+56.09%
摩根南韓基金 (美元) 149.91
+18.89%
+50.66%
摩根泰國基金 (美元) 217.02
+15.05%
+28.04%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 46.47
+13.07%
+23.43%
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+12.04%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
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-7.58%
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-6.07%
-4.12%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 78.93
-5.76%
+1.30%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 319.78
-5.62%
-4.53%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 51.60
-4.43%
-1.04%
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