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盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
30.04
(更新 : 2026/02/10)
1个月回报
 
+3.53%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.26千万
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
29.20 - 30.04
+0.41%
+1.53%
1个月
29.02 - 30.17
+3.53%
+4.12%
3个月
27.11 - 30.17
+6.09%
+7.86%
1年
22.20 - 30.17
+12.44%
+26.15%
3年
22.20 - 30.17
+21.24%
+40.75%
自发行以来
8.12 - 30.38
+200.42%
+483.38%
波幅
3年年度化波幅
10.92%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.10%
-12.50%
+4.10%
+2.70%
-1.10%
基金内容
按 巿场
 印度 (20.90%)
 台湾 (18.30%)
 中国 (16.10%)
 其他 (9.30%)
 巴西 (8.60%)
 香港 (4.60%)
 日本 (4.40%)
 南韩 (4.40%)
 美国 (4.30%)
 波兰 (3.70%)
 葡萄牙 (3.60%)
 流动资金 (1.70%)
按 行业
 资讯科技 (39.70%)
 基本消费品 (20.60%)
 工业 (13.30%)
 非必需消费品 (12.20%)
 金融 (11.30%)
 流动资金 (1.70%)
 健康护理 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
8.40%
HDFC Bank
金融
5.60%
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
4.60%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
4.60%
Samsung Electronics Co., Ltd.
资讯科技
4.40%
Unicharm Corporation
基本消费品
4.40%
Jeronimo Martins, SGPS S.A.
基本消费品
3.60%
Infosys
资讯科技
3.30%
Weg S.A
工业
3.30%
Globant SA
资讯科技
3.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 44.33
+17.77%
+32.01%
摩根南韩基金 (美元) 136.14
+16.36%
+28.22%
摩根泰国基金 (美元) 206.64
+15.88%
+18.10%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 25.15
+15.41%
+18.84%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 809.88
+15.00%
+19.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 327.17
-7.77%
-5.93%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 29.11
-7.26%
-5.98%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 94.31
-5.97%
-4.80%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 61.51
-5.54%
-0.87%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 243.47
-4.84%
-3.91%
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