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惠理中华新星基金 (港元)
最新资产净值价格
港元
 
89.30
(更新 : 2025/11/03)
1个月回报
 
-3.63%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.41亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
89.30 - 90.60
-0.53%
-0.07%
1个月
87.32 - 92.66
-3.63%
+0.26%
3个月
81.22 - 92.66
+9.73%
+8.07%
1年
61.15 - 92.66
+28.64%
+15.76%
3年
52.78 - 92.66
+69.19%
+47.67%
自发行以来
8.91 - 107.96
N/A
+456.04%
波幅
3年年度化波幅
20.21%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-6.10%
-27.50%
-6.60%
+32.60%
+29.10%
基金内容
按 巿场
 香港 (43.00%)
 台湾 (34.00%)
 国企 (8.00%)
 红筹 (7.00%)
 中国A股 (4.00%)
 美国 (3.00%)
 现金 (1.00%)
按 行业
 信息技术 (37.00%)
 非日常生活消费品 (26.00%)
 通讯服务 (12.00%)
 保险 (8.00%)
 工业 (5.00%)
 日常消费品 (3.00%)
 房地产 (3.00%)
 其他 (3.00%)
 银行 (2.00%)
 现金 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股有限公司
媒体与娱乐
9.80%
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
9.00%
中国移动有限公司
电讯服务
6.90%
美团
消费者服务
6.70%
中国电信股份有限公司
电讯服务
6.10%
阿里巴巴集团控股有限公司
零售业
4.70%
技嘉科技股份有限公司
技术、硬件与设备
2.90%
友邦保险控股有限公司
保险
2.90%
PDD Holdings Inc
零售业
2.50%
北京同仁堂国药有限公司
制药、生物科技和生命科学
2.30%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+14.80%
+28.42%
霸菱韩国联接基金 (美元) 35.41
+14.74%
+31.15%
摩根日本(日圆)基金 87,781.00
+9.07%
+16.20%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.81
+6.44%
+4.35%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 244.53
+6.14%
+14.02%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.63
-6.43%
+9.06%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.10
-6.10%
+10.54%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.12
-5.92%
+7.70%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.68
-5.92%
+11.04%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 284.36
-5.87%
+9.47%
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