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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.42 2025/09/17 N/A +2.40% +6.75% +10.89% +11.02% +11.23% +37.54% +32.34% N/A 6.46%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 288.05 2025/09/17 N/A +2.54% +12.64% +20.30% +27.91% +24.32% +58.34% +47.12% +339.91% 16.88%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.91% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.27 2025/09/17 N/A -0.10% +3.47% +5.68% +2.68% +4.32% +9.51% +18.33% N/A 7.01%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 88.04 2025/09/17 0.50 +0.32% +4.12% +11.34% +11.01% +10.83% +37.41% +33.23% N/A 8.59%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2025/09/17 N/A -0.25% +1.25% +2.27% +2.53% -0.49% +4.24% -9.38% N/A 6.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.63 2025/09/17 N/A -0.13% +1.46% +2.69% +2.69% -0.52% +3.81% -9.92% N/A 6.57%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.74 2025/09/17 N/A -0.13% +1.44% +2.52% +2.93% -0.26% +5.45% -8.40% N/A 6.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.91 2025/09/17 N/A -0.29% +0.64% +1.58% +1.71% -1.80% +0.63% -12.95% N/A 6.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.81 2025/09/17 N/A -0.26% +1.30% +2.09% +2.23% -1.14% +4.13% -9.29% N/A 6.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.47 2025/09/17 N/A +0.52% +3.19% +6.27% +7.64% +6.39% +25.96% +21.57% +74.70% 6.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37 2025/09/17 N/A -0.24% +1.45% +2.70% +2.95% -0.24% +4.76% -8.72% N/A 6.61%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.23 2025/09/17 1.43 +0.55% +2.69% +4.98% +5.94% +6.22% +28.65% +22.96% N/A 4.76%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.39 2025/09/17 1.32 +2.14% +5.18% +6.44% +7.74% +7.21% +6.52% -13.45% +33.90% 10.38%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.74 2025/09/17 N/A +0.52% +2.42% +1.25% +1.35% -2.89% -2.60% -3.37% -2.60% 7.07%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.38 2025/09/17 N/A +2.01% +6.46% +7.63% +13.15% +11.95% +22.37% -5.37% +154.05% 9.36%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.50 2025/09/17 0.00 +2.63% +7.38% +11.04% +11.11% +9.87% +39.32% +40.71% +255.00% 7.61%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.09 2025/09/17 0.93 +1.33% +5.31% +9.93% +13.38% +12.65% +23.86% +17.59% +145.90% 8.27%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.94 2025/09/17 N/A +3.19% +9.57% +16.47% +25.02% +21.05% +53.68% +24.54% N/A 12.07%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.82 2025/09/17 N/A +0.85% +6.79% +6.09% +5.12% -1.09% +18.04% +42.75% N/A 15.37%
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