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贝莱德世界矿业基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
93.07
(更新 : 2025/12/23)
1个月回报
 
+10.98%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
47.29亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
92.25 - 93.95
-0.94%
+0.35%
1个月
83.86 - 93.95
+10.98%
+2.72%
3个月
77.80 - 93.95
+19.63%
+2.06%
1年
55.98 - 93.95
+64.70%
+18.91%
3年
54.64 - 93.95
+46.87%
+39.66%
自发行以来
17.16 - 113.92
N/A
+457.09%
波幅
3年年度化波幅
18.76%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-0.41%
+1.03%
+16.13%
+33.29%
+19.62%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (31.77%)
 美国 (27.66%)
 英国 (18.99%)
 澳洲 (14.70%)
 秘鲁 (2.83%)
 挪威 (2.04%)
 荷兰 (1.24%)
 南非 (0.51%)
 现金及/或衍生产品 (0.26%)
按 行业
 多元化金属 (31.90%)
 黄金 (27.51%)
 铜 (23.90%)
 钢铁 (5.86%)
 铝 (3.10%)
 工业矿物 (3.06%)
 铀 (1.99%)
 镍 (1.02%)
 铁 (0.88%)
 铂金类金属 (0.51%)
 其他 (0.27%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (84.15%)
 中型股 - 10至100亿美元 (12.80%)
 小型股 - 少於10亿美元 (2.79%)
 现金及衍生产品 (0.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GLENCORE PLC
7.29%
RIO TINTO PLC
6.62%
FREEPORT-MCMORAN INC
6.19%
BHP GROUP LTD
6.11%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
5.93%
ANGLO AMERICAN PLC
5.09%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
5.08%
NEWMONT CORPORATION
4.24%
IVANHOE MINES LTD
3.84%
BARRICK GOLD CORP
3.77%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 98.16
+15.33%
+26.97%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 93.07
+10.98%
+19.63%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 76.64
+9.96%
+7.56%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 27.80
+8.42%
+7.42%
摩根泰国基金 (美元) 183.41
+8.21%
+5.68%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 267.30
-4.03%
-8.66%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.45
-2.13%
-8.58%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 57.77
-1.90%
+27.89%
邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A 66.83
-1.52%
-5.07%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 62.65
-1.52%
+8.07%
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